这些公募基金遭自家员工减持，收益如何？

阅读本书更多章节>>>>

　　中新经纬9月9日电 (薛宇飞)不管监管机构还是公募基金公司，一直都鼓励员工认购自家发行的产品，这种认购被视为是向市场传递信心。

　　据Wind数据显示，截至2024年上半年末，80%以上的公募基金都存在自家员工持有的情况，但从持有比例看，员工持有份额占基金总份额的比例超过1%的产品不足1000只。上半年，基金公司员工赎回了部分产品份额，有些产品净赎回份额超过千万份。

　　八成基金有员工自购

　　据Wind数据显示，截至2024年上半年末，全市场1.2万只(注：同一产品不同份额，只统计一次)公募基金中，有超1万只基金的管理人员工持有份额大于0，占比达83.44%。这一比例，略高于2023年年末。

　　截至2024年上半年末，共有6只产品中的管理人员工持有份额超过1亿份，分别是易方达现金增利、易方达优势领航六个月持有、中庚价值先锋、富国富钱包、汇添富货币、南方天天利。这6只产品中，4只为货币型基金、2只为权益型基金。另外，管理人员工持有份额在1000万份至1亿份之间的基金有213只。

　　具体看，截至上半年末，货币型、债券型、混合型、股票型基金中的管理人员工持有份额分别约为29.89亿份、15.93亿份、60.41亿份、17.14亿份。与2023年年末各类型基金中的管理人员工持有份额相比，货币型基金、混合型基金略微下降，债券型基金、股票型基金分别环比增加3.25亿份、0.63亿份。

　　招商证券在2022年6月的一份研报中称，从历年的基金业绩统计数据看，在大多数年份，被员工自购的主动权益基金整体收益率较未被员工自购的主动权益基金表现更佳，且超额收益较为明显。同时，主动权益基金被基金公司员工自购的比例越高，年度收益率表现越好。

　　不过，从全市场看，大多数产品中的管理人员工持有份额比例都不高，持有比例超1%的产品不足千只。据Wind数据显示，截至今年上半年末，管理人员工持有份额占基金总份额的比例超过1%的产品共计有937只，其中，持有比例在1%至10%之间、10%至20%之间、超过20%的产品数量分别为899只、38只、22只。

　　个别员工持有份额大

　　截至今年上半年末，海富通瑞弘6个月定开中的管理人员工持有份额比例达到约98.96%，持有份额为55.29万份，也就是说，该基金几乎所有份额都由海富通基金的员工所持有。具体看，据2024年中报披露，该产品的主要份额由三名员工持有，他们的持有比例分别为34.70%、34.70%、20.82%，合计超九成。

　　截至上半年末，华西优选价值混合中管理人员工持有份额为1954.65万份，比例约为86.19%。在员工持有份额中，“基金管理人股东”持有的份额为1489.90万份，占到总基金份额的65.69%，而据半年报披露，这位基金管理人股东的身份为“个人”。华西基金有两位股东，一位是华西证券，另一位是公司的法定代表人、总经理李玉刚。

　　今年上半年，金元顺安医疗健康中的管理人员工持有份额和比例均大幅增加，员工持有份额由2023年年末的243.26万份增加至2024年上半年末的3238.22万份，员工持有比例从2023年年末的7.36%提升至2024年上半年末的45.13%。据半年报，员工持有份额和比例的大幅提升，主要是金元顺安基金一名员工在今年上半年申购了2991.53万份份额，仅这一名员工就持有金元顺安医疗健康41.69%的份额。

　　不过，金元顺安医疗健康近几年的收益持续下跌，截至上半年末时，成立以来的收益率为-55.59%，规模为3000余万元。上述申购了近3000万份份额的员工，目前的持仓收益为负数。

　　这些基金遭自家人赎回

　　在整个行业管理人员工持有份额保持稳定的同时，一些产品却遭到自家员工的赎回，员工持有份额下降，有的产品下降超过千万份。

　　截至2024年上半年末，易方达现金增利中员工持有份额为4.57亿份，较2023年年末的5.18亿份下降约0.61亿份。这只货币型基金的规模超过千亿元，上半年的收益率跑赢了业绩比较基准收益率。

　　到上半年末，易方达员工持有易方达优势领航六个月约2.37亿份份额，较2023年年末的2.81亿份下降0.44亿份，占比由2023年年末的14.57%降至今年上半年末的13.15%。这只FOF基金由基金经理张浩然管理，主要投资于易方达旗下的基金，上半年的收益率为-2.44%，未能跑赢业绩比较基准收益率。

　　张浩然管理的易方达优势价值一年持有，员工持有份额也下降超千万份，从2023年年末的7500万份降至2023年上半年的6104.7万份。上半年，该基金的收益率为-2.44%。张浩然共管理了10只FOF基金，从任内回报看，多数产品的任内收益率都为负数。

　　另外，截至上半年末，张坤管理的易方达亚洲精选、易方达蓝筹精选中的员工持有份额分别为8626.19万份、1976.36万份，分别较2023年年末下降219.89万份、432.99万份。

　　受益于上半年海外市场表现较好，易方达亚洲精选上半年的收益率为17.56%，包括易方达部分员工在内的一些投资者选择落袋为安，总份额较2023年年末下降超2亿份。易方达蓝筹精选是张坤的代表作之一，在上半年，这只基金的收益率为负，总份额较2023年年末下降超5亿份，产品规模跌破400亿元关口，降至390.36亿元。

　　东方阿尔法兴科一年持有于2022年9月底成立时，东方阿尔法基金员工就合计认购了该基金7865.41万份份额，占基金总份额的29.5%。同时，东方阿尔法基金公司以固有资金认购2100.10万份份额，占基金总份额的7.88%。

　　此后，东方阿尔法基金员工持有该产品的份额基本保持不变，公司也一直以固有资金持有份额。直到2024年上半年，员工持有份额大幅度下降，至上半年末，员工份额降至2984.48万份，较2023年年末下降超4600万份，占基金的总份额降至12.53%。从基金净值走势看，上半年选择赎回份额的员工未能获得正向收益，或以亏损离场。

　　(更多报道线索，请联系本文作者薛宇飞：xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

　　(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

　　中新经纬版权所有，未经书面授权，任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。

责任编辑：魏薇 李中元

阅读本书更多章节>>>>

本文链接：https://www.kjpai.cn/zhengce/181971.html，文章来源：网络16，作者：admin，版权归作者所有，如需转载请注明来源和作者，否则将追究法律责任！