权益理财近6月收益分化明显：3只产品涨幅超20%，4只产品跌幅超10%｜机警理财日报

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南财理财通课题组 陈子卉

本文榜单排名来自理财通AI全自动化实时排名，如您对数据有疑问，请在文末联系助理进一步核实。（上榜产品成立期在统计日需满6个月）

南财理财通数据显示，截至5月30日，理财公司存续期满半年的33只（按产品登记编码核算）权益类公募产品近6月算术平均净值增长率、最大回撤和平均年化波动率分别为1.57%、15.32%和20.86%。其中，18只产品近6月录得正收益，占权益类公募产品总量的比例为54.5%。

3只单品近6月净值增长率超20%，招银理财“招卓价值精选”、华夏理财“天工日开8号(贵金属指数)”“天工日开1号(水电指数)”位列本期榜单前三，近6月净值增长率分别为25.91%、25.78%和25.54%。此外，还有3只产品近6月净值增长率超10%，招银理财“招卓沪港深精选周开一号”“招卓专精特新”和光大理财“阳光红300红利增强”近6月净值增长率为13.04%、12.87%和12.57%。不过，榜单产品业绩依旧分化，首尾产品近6月净值增长率之差达44.29%，4只产品跌幅超10％，其中，华夏理财天工日开系列产品尤其明显，华夏理财“天工日开5号(AI算力指数)”“天工日开6号(微盘成长低波指数)”“天工日开3号(先进农业指数)”近6月净值增长率在榜单后三位。

从最大回撤看，8只产品近6月最大回撤在10%以下，其中，招银理财“招卓价值精选”近6月最大回撤最低。6只产品近6月最大回撤超20%，其中，华夏理财天工日开系列4只产品近6月回撤较大。

招银理财“招卓价值精选”为日开高风险权益类理财，单位净值在今年1月末起至今涨幅明显，截至统计日成立期满一年，累计单位净值收至1.2454，成立以来年化收益24.47%。该产品核心投资逻辑为“择优”+“低买”，结合高股息标的优质公司选择，以够低的合理价格买入资产。最新运作报告显示，在2024年一季度市场下跌后，该产品增配了港股互联网、消费、医药等板块中估值性价比高的资产，该批资产带来了较好回报。此外，该产品还配置了部分金融衍生品用作风险对冲。截至一季度末，该产品份额总额为1.02亿份，较2023年末下降34.61%，产品资产规模为1.18亿元，较2023年末下降24.8%，较初始募集规模增长42.69%。

华夏理财“天工日开8号(贵金属指数)”和“天工日开1号(水电指数)”为被动指数型日开高风险权益类理财，权益持仓采用全复制方式跟踪相应指数标的，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。华夏理财贵金属指数追踪了从事贵金属生产与加工产业上市公司整体表现。华夏理财水力发电指数在沪深A股中选择水电相关标的作为指数样本，以反映水力发电行业上市公司证券的整体表现。

受益于今年贵金属和电力行业表现较好，两只产品单位净值在今年1月末至今涨幅明显。值得注意的是，两只产品资产规模较小，一季度末分别为227.15万元和249.88万元。

（数据分析师：张稆方）

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