两位冠军的交锋！顶流基金经理调仓天机泄露

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近期上市公司的多份公告，泄露了顶流基金经理的“天机”。

5月11日，恒星科技发布的一则公告，透露了广发基金百亿基金经理郑澄然的调仓换股行动。5月10日，傲农生物发布公告，曝光了金梓才、杜猛等基金经理的持仓。而近期四维图新则见证了两位冠军基金经理崔宸龙和陆彬的进退选择。

郑澄然“扫货”恒星科技

5月11日，恒星科技发布了回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东的持股情况公告，透露了广发基金百亿基金经理郑澄然的调仓换股行动。

图片来源：上市公司公告

公告显示，截至5月9日，郑澄然管理的广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金持有恒星科技1573.85万股股票，位列第8大流通股股东。

而查阅基金一季报和上市公司一季报发现，广发鑫享灵活配置混合并未在一季度末重仓持有恒星科技。也就是说，4月1日至5月9日，郑澄然大手笔扫货了恒星科技。

金梓才继续加码傲农生物

5月10日，傲农生物发布了非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告，令金梓才、杜猛等基金经理的持仓曝光。

图片来源：上市公司公告

公告显示，截至5月6日，金梓才管理的财通价值动量混合和财通成长优选混合分别持有傲农生物1709.24万股和624.554万股。相比一季度末，分别增持了526.43万股和15.55万股。

同样位列傲农生物前十大股东的嘉实基金吴越管理的嘉实农业产业、上投摩根杜猛管理的上投摩根新兴动力混合，持仓却按兵不动。不过，嘉实基金曲盛伟管理的嘉实主题新动力混合在4月1日至5月6日期间减持了92.63万股傲农生物。

两位冠军基金经理的进退选择

5月7日，四维图新的回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东的持股情况公告，透露了2021年冠军基金经理崔宸龙的最新调仓。

公告显示，崔宸龙管理的前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金截至4月29日持有四维图新4552.01万股。

图片来源：上市公司公告

在一季度末，前海开源新经济灵活配置混合持有四维图新5509.03万股。也就是说，一个月的时间，崔宸龙减持了957.02万股四维图新。

5月6日出现在四维图新前十大流通股名单中，由2020年“股基冠军”陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋股票基金，并未出现在公司一季度末的前十大流通股东名单中。一季度末排名第十位的流通股东持股约1805.81万股。粗略估算，陆彬在一个月的时间中至少增持了约195万股四维图新。

四维图新见证了两位“冠军”基金经理的进退选择。

把握机会

在4月的调整中，陆彬表示，并不悲观。他认为，如果把目光放到一年或者更长的维度，当前市场的风险溢价已经处于历史较高水平，市场已经充分反映了地缘政治等悲观预期，已经具备较高的投资价值。同时以新能源、半导体、医药等为代表的成长板块，具备较好的长期发展空间和成长性，且调整后估值和投资价值均具有较高吸引力。成本上升等短期困扰市场和行业的因素，有望在二季度或者下半年得到缓解。

东方红资产管理公募权益投资部基金经理李竞表示，目前A股市场现企稳契机。就A股估值而言，从近10年维度来看，中证800风险溢价再次接近平均值上方一个特殊区域，之前几次触及这个区域是2013年前后、2018年底、2020年3月，都是市场阶段性底部区域。

李竞表示，未来更看好新能源、国潮崛起等投资方向。就新能源板块而言，已经进入产品力提升阶段。此外，随着中国国力的提升，国货消费观念有显著提升，国潮崛起板块可期。

编辑：于红波

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