新市场资本Newmarket Capital和银行合作开展排放风险转移交易

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新市场资本（Newmarket Capital）的安德鲁·霍恩斯（Andrew Hohns）正在与多家银行合作，构建一种新颖的转移方案，将信贷风险从银行的贷款账簿中重新包装并转移给私募基金经理，从而为投资者提供双位数回报，同时为银行提供资本减免。

新市场资本是一家位于费城的另类资产管理公司，专门从事结构性信贷业务。该公司正在与银行合作，推出类似的机制，以重新包装和转移与贷款和投资活动相关的融资排放，即与温室气体污染相关的排放。

新型交易旨在将排放风险转移到银行系统之外的第三方投资者，从而转移信用风险的同时转移所谓的排放风险。交易将允许银行使用类似于监管资本的心理模型，合理地表明它们已经降低了投资组合的排放强度。

欧洲银行面临监管机构越来越大的压力，要求削减融资排放。银行转移信用风险的意愿增强，导致综合风险转移交易的规模快速增长。

新市场资本将两种类型的综合风险转移归类为影响力交易：一种围绕绿色基础资产构建，另一种是银行承诺将释放的资本用于环境或社会项目。

通过排放加权风险转移，银行可以获得资本减免，并将更多资金投入绿色项目。这种新型交易有望在未来几年内迅速增长，并为投资者和银行带来双重益处。

新市场资本的努力代表着金融界对于应对气候变化风险的创新思维，虽然还存在一些挑战和不确定性，但这种转移模型的应用可能会在未来得到更广泛的采用。

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