邓海清：切忌贪赚周期股“最后一个铜板”

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中新经纬7月7日电 题：切忌贪赚周期股“最后一个铜板”

作者 邓海清 中航基金首席投资官

7月6日，股市情绪低迷，避险情绪高涨，欧洲衰退、美国施压、国内疫情的三重利空叠加，对市场带来了较大打击，指数整体下跌。下午尾盘黑色金属整体暴动走高、欧洲股市在A股收盘后高开高走，市场情绪在剧烈释放之后走向平和。情绪带动的市场回调，尤其是海外情绪带动的市场回调，是比较好的加仓机会。半年报公布期也是调整仓位的好时机，周期品剧烈下跌才刚刚开始，投资者应趁着半年报表现较好时出货离场，更多增配长期路线正确型的板块，比如电力设备与新能源、电子、军工太空等。

7月5日夜盘，全球市场遭遇了巨大的波动。欧元区7月Sentix投资者信心指数录得-26.4，为2020年5月以来新低。由于投资信心的直线回落，全球投资情绪恐慌，作为对经济的领先指标，“铜博士”单日最大跌幅达到了5%，显示市场出现严重的衰退预期。由于欧洲经济衰退预期增强，美元避险作用凸显，美元指数站上了2003年以来的高位。全球衰退预期带崩了煤炭、石油石化、有色金属板块。

周期品的下跌对于中国股市是好事，作为世界工厂，原材料价格下降有利于中国，尤其利好中下游企业的经营。

从中长期看，“大国博弈，科技定乾坤”，科技是经济的命脉，半导体设备的技术突破和国产替代对经济发展十分重要。基于此，半导体行业长期发展空间巨大，符合长期路线正确的资产配置策略，我们更加推荐根植国内产业链，服务国内新兴需求的科技股，尤其是电力设备与新能源、激光雷达、高精地图等相关领域的公司。 (中新经纬APP)

(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

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责任编辑：宋亚芬 实习生 彭琪云

【编辑：陈俊明】

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